Sage XRT Business Intelligence

Mediante la integración de datos resultantes de las hojas de cálculo o de cualquier sistema de gestión, se puede trabajar con un número ilimitado de hipótesis para obtener la mejor simulación. Así podrá valorar, en cualquier momento, la evolución de tesorería, anticipar la necesidad o excedente de liquidez y reajustar los presupuestos iniciales con respecto a su actividad comercial.

Mediante el presupuesto de tesorería, inicial o revisado, se generan los flujos de tesorería que se pueden reflejar en la posición diaria en Sage XRT Treasury Cash. Las previsiones de tesorería se comparan con los datos reales, resultantes de la conciliación bancaria y de las operaciones realizadas. Por medio de enlaces dinámicos entre los diferentes módulos, los datos están disponibles en todo momento para analizar directamente los presupuestos iniciales, revisados y realizados mediante las herramientas de reporting.

• Elaboración de presupuestos de tesorería basándose en presupuestos de explotación.
• Parametrización por el usuario de las normas de generación de presupuestos de tesorería a partir de los presupuestos de operación.
• Gestión de las diferentes versiones de presupuestos sin riesgo de perder las versiones anteriores.
• Actualización de los diseños de tesorería según las evoluciones del presupuesto de operación.
• Análisis de las diferencias mediante varios niveles de presupuesto: inicial, revisado, realizado, revisado/realizado, mixto.
• Presupuestos revisados múltiples que integran un número ilimitado de actualizaciones de los datos.
• Cuadros de mando interactivos con actualización directa.
• Cálculo automático de las diferencias de cambio, de los impuestos y de los intereses.
• Actualización automática y directa entre los diferentes módulos de Sage XRT Treasury mediante el intercambio de datos previsionales y reales, basado en los flujos de tesorería.
• Conversión de los presupuestos mensuales o trimestrales en flujos de tesorería diarios mediante leyes de reparto por tipo de flujo, por cuenta y por fecha.
• Confrontación de los datos previsionales con los movimientos bancarios reales.
• Edición de los presupuestos pasados, presentes y futuros, iniciales, revisados y realizados.
• Posibilidad de añadir un comentario a cada movimiento introducido.
• Funciones de simulación y edición del histórico.
• Varios tipos de cálculo de las desviaciones para comparar la previsión con el real.
• Consulta de las desviaciones con una herramienta de análisis gráfica.
• Generación de balances de la previsión a partir de datos presupuestarios.
• Elaboración de los presupuestos en función de las necesidades mediante la personalización de los modelos de presupuesto

Productos Complementarios

Sage XRT Treasury

Sage XRT Treasury permite generar un verdadero valor añadido a los sistemas de planificación de recursos financieros o FRP.

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