Sage XRT Treasury Cash

Solución de Tesorería para:

Solución que proporciona una visión sintética de la posición de tesorería y le guía en las decisiones, fundamentales para optimizar la rentabilidad financiera de la empresa a diario.

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Características esenciales
Ventajas y Funcionalidades
Productos Complementarios
Soporte

Herramienta control, gestión y de toma de decisiones, le permite optimizar su tesorería en tiempo real compartiendo la información entre las diferentes categorías de usuarios.

La ficha en valor presenta un resumen de los flujos, atendiendo a los múltiples criterios de selección permitiendo introducir las decisiones de inversión, financiación o equilibrado, validando la repercusión de sus decisiones en sus posiciones bancarias. Pone además, a su disposición funciones de control de las condiciones bancarias, herramientas de detección de errores y un histórico de las reclamaciones.

La integración de Sage XRT Treasury Cash en su sistema de información (EPR) disminuye el tiempo dedicado a las entradas: la contabilización automática de los movimientos, el acceso a la mensajería y a Internet facilitan el trabajo diario.

Ficha en valor interactiva para la toma de decisiones.
Cash pooling personalizable automático y manual.
Liquidaciones de intereses y detalle de intereses calculados en cuentas bancarias y cuentas grupo.
Reporting detallado: diarios, posiciones bancarias e intercompañía, estadísticas, tesorería neta, saldos, diarios, liquidaciones de intereses, etc.
Control de los días de valor y de la comisión de movimientos.
Cartas de reclamación personalizadas.
Gestión asistida de los rechazados bancarios e identificación del motivo del rechazo.?Generación de abonos con posibilidad de elegir la periodicidad.
Generación de indicadores de aviso en los movimientos erróneos.
Visualización parametrizable multicriterio, multiperiodo, por total y por naturaleza y tipo de operación.
Equilibrado automático y manual.
Entrada directa de las operaciones de financiación, de inversión, etc.
Contabilización de los flujos en las cuentas bancarias o «intragrupo».
Parametrización contable: cuentas bancarias y contrapartidas, reglas de contabilización.
Generación automática o manual de asientos y documentos contables.
Envía a contabilidad de movimientos generados y seguimiento (diario de los flujos contabilizados o no, exportados o no, etc.).
Sistema multiusuario, multitarea y multi-idioma.