Sage XRT Treasury Dealing

Sage XRT Treasury Dealing permite centralizar y homogeneizar el tratamiento de las operaciones financieras de la empresa. La entrada de las operaciones financieras, de tipo y de cambio resulta sencilla al incluir las características específicas de cada tipo de transacción.
El seguimiento de las operaciones se optimiza mediante el uso de indicadores de transacciones pendientes y de sus vencimientos, a los que puede acceder desde el cuadro de mandos. Los intereses se calculan según las prácticas bancarias y las cartas de confirmación se generan de forma automática.
El control de los datos enviados por los bancos se realiza mediante herramientas de reporting adaptadas a las necesidades bancarias.
Los datos de mercado almacenados completan los análisis evaluando los resultados reales y provisionales.

• Definición y utilización de una parametrización común para todos los módulos funcionales de la plataforma Sage XRT Treasury.
• Asociación de flujos de tesorería para una actualización dinámica.
• Personalización de los informes y adaptación a las necesidades de la empresa.
• Integración de operaciones comerciales (pedidos, facturas, etc.).
• Integración de operaciones financieras procedentes de otros sistemas.
• Gestión de transacciones financieras a corto y medio/largo plazo: Crédito SPOT, compra/venta de certificados de depósito, descuento, pagarés, cartera de valores, depósitos a plazo, créditos/préstamos en divisa, in fine y amortizables, leasing, avales, gestión de las líneas de crédito, etc.
• Gestión de las transacciones de cambio: al contado, a plazo, Swap, Opciones simples o con barreras, etc.
• Gestión de las transacciones de tipo de interés: Swap, FRA, etc.
• Operaciones con otras contrapartidas diferentes a los bancos: crédito intragrupo, compra/venta de divisa intragrupo, operaciones con corredores.
• Numeración automática de las transacciones realizada por el sistema con una codificación basada en el tipo de operación y la entidad emisora.
• Reproducción del número de transacción en los flujos generados.
• Diarios de cuadros de vencimientos que responden a cada tipo de transacción.
• Cálculo y valoración del rendimiento con inclusión de los resultados reales y previsionales (plusvalía latente, resultado sobre las operaciones de cambio activas, market to market, intereses corridos, etc.).

Productos Complementarios

Sage XRT Treasury Reconciliation

La solución de conciliación bancaria flexible y productiva

Recomendado para:

Sage XRT Treasury Contabilización

La solución para la gestión del presupuesto de tesorería

Recomendado para:

Sage XRT Treasury Liquidity

La solución para la gestión del presupuesto de tesorería

Recomendado para:

Sage XRT Business Intelligence

El soporte para la toma de decisiones y la definición de procedimientos de información financiera

Recomendado para:

Sage XRT Treasury Communication

La solución de transferencia de datos financieros de forma segura

Recomendado para:

Sage XRT Treasury Cash

La solución de gestión de tesorería en tiempo real

Recomendado para:

Soporte Técnico

Soporte Comercial