Sage XRT Treasury Reconciliation

Facilita el intercambio de datos mediante una integración automatizada de los movimientos bancarios y de los apuntes contables.

Los accesos simultáneos, durante la integración de los archivos o los procedimientos de conciliación, optimizan la gestión del trabajo en grupo. Se puede conciliar hasta el 90% de los movimientos automáticamente gracias a los más de 14 criterios de conciliación propuestos.

La solución propone tres procedimientos diferentes de marcado (automático, semiautomático y manual) y posibilita la vuelta a un estado anterior proporcionando una visión sintética y fiable de las conciliaciones activas o del detalle de cada conciliación en el histórico.

• Sistema multidivisa, multibanco, multientidad y multicuenta.
• Los 14 criterios de conciliación por banco y naturaleza de operación.
• Asistentes para la creación de las estructuras contables y la parametrización de las tareas de importación-exportación.
• Reglas de creación de los movimientos de ajuste.
• Integración manual o automática de los extractos de cuenta.
• Integración de los diarios de banco por importación de los sistemas contables.
• Verificación de los saldos bancarios y contables, de las fechas contables.
• Gestión dinámica de los rechazados, propuesta de corrección según la causa.
• Diario de integración (histórico y consulta del detalle).
• Conciliación simultánea de varios usuarios en una misma cuenta.
• Conciliación simple o múltiple: un movimiento bancario con un apunte contable, un movimiento bancario con N apuntes contables, un apunte contable con N movimientos bancarios.
• Conciliación en una o varias cuentas en acceso simultáneo.
• La conciliación semiautomática con propuesta de preconciliación.
• Informe de conciliación a una fecha determinada y en un período anterior.
• Estadísticas en las conciliaciones realizadas por tipo, por flujo, etc.
• Diario de control sobre las creaciones, modificaciones y eliminaciones de los movimientos y archivos, por usuario y por período.
• Motor de búsqueda multicriterio en cualquier tipo de movimiento.
• Posibilidad de volver a un estado anterior mediante la desconciliación o anulación de una integración en la totalidad o parte de las cuentas.
• Salvaguardia de datos y generación de un histórico.

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