Sage XRT Treasury Liquidity

• Elaboración de presupuestos de tesorería basándose en presupuestos de explotación.
• Parametrización por el usuario de las normas de generación de presupuestos de tesorería a partir de los presupuestos de operación.
• Gestión de las diferentes versiones de presupuestos sin riesgo de perder las versiones anteriores.
• Actualización de los diseños de tesorería según las evoluciones del presupuesto de operación.
• Análisis de las diferencias mediante varios niveles de presupuesto: inicial, revisado, realizado, revisado/realizado, mixto.
• Presupuestos revisados múltiples que integran un número ilimitado de actualizaciones de los datos.
• Cuadros de mando interactivos con actualización directa.
• Cálculo automático de las diferencias de cambio, de los impuestos y de los intereses.
• Actualización automática y directa entre los diferentes módulos de Sage XRT Treasury mediante el intercambio de datos previsionales y reales, basado en los flujos de tesorería.
• Conversión de los presupuestos mensuales o trimestrales en flujos de tesorería diarios mediante leyes de reparto por tipo de flujo, por cuenta y por fecha.
• Confrontación de los datos previsionales con los movimientos bancarios reales.
• Edición de los presupuestos pasados, presentes y futuros, iniciales, revisados y realizados.
• Posibilidad de añadir un comentario a cada movimiento introducido.
• Funciones de simulación y edición del histórico.
• Varios tipos de cálculo de las desviaciones para comparar la previsión con el real.
• Consulta de las desviaciones con una herramienta de análisis gráfica.
• Generación de balances de la previsión a partir de datos presupuestarios.
• Elaboración de los presupuestos en función de las necesidades mediante la personalización de los modelos de presupuesto

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