Sage XRT Treasury Payment

Sage XRT Treasury Payment, le permite gestionar sus pagos gracias a una solución a la vez multibanco, multiformato y multipaís.

• Personalización del entorno de trabajo atendiendo a las necesidades de cada usuario.
• Definición de los derechos usuario con autorización de acceso por cuenta, entidad, dossier.
• Biblioteca compuesta de formatos locales e internacionales (EDIFACT, SWIFT, AFB, AEB, PS2,CLIEOP3, ACH, WIRE, CBI…).
• Creación de transacciones por entrada directa o por integración de archivos resultantes de un sistema de información externo.
• Gestión de los pagos: transferencias domésticas, internacionales, comerciales, traspasos.
• Gestión de los cobros: efectos, recibos, y anticipos de crédito.
• Gestión de transferencias por lotes con creación de transferencias en lista por grupo de terceros.
• Posibilidad de reutilización periódica de las transferencias repetitivas.
• Definición de una transacción para cada orden de pago.
• Definición de uno a tres niveles de validación de la transacción.
• Identificación de la evolución de cada etapa mediante la asignación de un estado.
• Sellado de las transacciones en cada etapa.
• Histórico de las transacciones para seguir la evolución completa del tratamiento.
• Visualización de los datos principales por transacción: número de transacción, estado, fecha, importe, divisa, etc.
• Análisis de los importes pagados, por modo de pago, por divisa, por proveedor, etc.
• Análisis definido en función de las partes (entidades, clientes, proveedores), de las características (intervalos de fechas y de importes…), de las transacciones, etc.
• Criterios complementarios de agrupaciones con opción de subtotal, totalización anual, semestral, mensual, etc.
• Importación de datos provenientes de un ERP y exportación de los datos de reporting a MS Excel.
• Recuperación de las cotizaciones medias en divisa y cálculo de los importes de las transacciones en divisa de la cuenta de la entidad.

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